| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 932.00 | 105 861.00 | 70.00 | 105 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 357.00 | 212 910.00 | 1 447.00 | 214 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 484.00 | 322 161.00 | 98 323.00 | 420 484.00 |
BT Marchandises | 498 095.00 | 142 886.00 | 355 208.00 | 498 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 123.00 | 24 221.00 | 334 902.00 | 359 123.00 |
BZ Autres créances | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
CF Disponibilités | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 603.00 | 167 107.00 | 889 496.00 | 1 056 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 087.00 | 489 268.00 | 987 819.00 | 1 477 087.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 259 659.00 | | | 259 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 323 136.00 | | | 323 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 525.00 | | | 163 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 997.00 | | | 295 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 682.00 | | | 664 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 819.00 | | | 987 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 682.00 | | | 664 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 818.00 | | 1 186 818.00 | 1 186 818.00 |
FG Production vendue services | 150 391.00 | | 150 391.00 | 150 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 210.00 | | 1 337 210.00 | 1 337 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 832.00 | | | 1 471 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 401.00 | | | 1 470 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 902.00 | 1 582.00 | | 418 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610.00 | 427 772.00 | | 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 501.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 323 626.00 | | 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 290.00 | | | 320 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 110.00 | 1 582.00 | | 57 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 316.00 | 3 845.00 | 322 161.00 | 318 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 735.00 | 3 389.00 | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 661.00 | 3 111.00 | 318 772.00 | 315 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 886.00 | 132 886.00 | | 132 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 997.00 | 295 997.00 | | 295 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 359 123.00 | 359 123.00 | | 359 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 663.00 | 161 663.00 | | 161 663.00 |
VI Groupe et associés | 293 641.00 | 293 641.00 | | 293 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 595.00 | 436 595.00 | | 436 595.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 683.00 | 664 683.00 | | 664 683.00 |