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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 1 758.00 | 1 630.00 | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 932.00 | 103 670.00 | 2 262.00 | 105 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 357.00 | 200 738.00 | 13 619.00 | 214 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 681.00 | 306 166.00 | 110 515.00 | 416 681.00 |
BT Marchandises | 481 221.00 | 109 869.00 | 371 351.00 | 481 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 711.00 | 14 678.00 | 335 032.00 | 349 711.00 |
BZ Autres créances | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
CF Disponibilités | 97 476.00 | | 97 476.00 | 97 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 645.00 | 124 548.00 | 888 096.00 | 1 012 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 327.00 | 430 715.00 | 998 611.00 | 1 429 327.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 248 204.00 | | | 248 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 315 658.00 | | | 315 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 126.00 | | | 320 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 160.00 | | | 181 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 953.00 | | | 682 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 611.00 | | | 998 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 472.00 | | | 674 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 513.00 | | 1 438 513.00 | 1 438 513.00 |
FG Production vendue services | 163 366.00 | 3 336.00 | 166 702.00 | 163 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 880.00 | 3 336.00 | 1 605 216.00 | 1 601 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 163.00 | | | 1 718 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 757.00 | | | 1 712 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 324.00 | | 8 078.00 | 455 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 720.00 | 416 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 720.00 | 320 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 150.00 | | 5 860.00 | 361 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 672.00 | | 2 218.00 | 52 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 895.00 | 11 991.00 | 46 720.00 | 340 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 896.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 033.00 | 11 095.00 | 46 720.00 | 340 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 160.00 | 181 160.00 | | 181 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 127.00 | 320 127.00 | | 320 127.00 |
UX Autres créances clients | 349 711.00 | 349 711.00 | | 349 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 056.00 | 120 575.00 | 8 481.00 | 129 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VP Divers | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 834.00 | 422 834.00 | | 422 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 954.00 | 674 473.00 | 8 481.00 | 682 954.00 |