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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AN Terrains | 220 628.00 | | 220 628.00 | 220 628.00 |
AP Constructions | 3 914 634.00 | 399 669.00 | 3 514 965.00 | 3 914 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 829.00 | 10 893.00 | 5 936.00 | 16 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 877.00 | 410 880.00 | 3 741 996.00 | 4 152 877.00 |
BN En cours de production de biens | 641 706.00 | | 641 706.00 | 641 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
BZ Autres créances | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 957 877.00 | | 957 877.00 | 957 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 149.00 | | 1 801 149.00 | 1 801 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 026.00 | 410 880.00 | 5 543 146.00 | 5 954 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 929.00 | 729 929.00 | | 729 929.00 |
DH Report à nouveau | -177 824.00 | -181 480.00 | | -177 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 338.00 | 3 656.00 | | 24 338.00 |
DL TOTAL (I) | 576 443.00 | 552 105.00 | | 576 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 663.00 | 4 663 450.00 | | 4 522 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 067.00 | 18 258.00 | | 18 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 566.00 | 20 468.00 | | 126 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 933.00 | 236 942.00 | | 93 933.00 |
EA Autres dettes | 17 473.00 | 28 498.00 | | 17 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 966 702.00 | 4 967 615.00 | | 4 966 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 146.00 | 5 519 719.00 | | 5 543 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 732.00 | 4 967 615.00 | | 362 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 423.00 | | 611 423.00 | 611 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 423.00 | | 611 423.00 | 611 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 803.00 | |
GE Autres charges | | | 10 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 421 580.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 357 954.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 63 626.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 967.00 | 1 036 906.00 | | 670 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 629.00 | 1 033 250.00 | | 646 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 338.00 | 3 656.00 | | 24 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 479.00 | | 25 398.00 | 4 152 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 4 152 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 4 152 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 700.00 | | 25 391.00 | 4 151 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 7.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 077.00 | 106 803.00 | | 304 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 759.00 | 106 803.00 | | 303 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
VB T. V. A. | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 522 663.00 | 106 693.00 | 1 312 244.00 | 4 522 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 156.00 | | | 488 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
VW T.V.A. | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 702.00 | 362 732.00 | 1 312 244.00 | 4 778 702.00 |