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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AN Terrains | 213 237.00 | | 213 237.00 | 213 237.00 |
AP Constructions | 3 626 852.00 | 675 034.00 | 2 951 819.00 | 3 626 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 719.00 | 15 854.00 | 16 865.00 | 32 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 525.00 | 691 206.00 | 3 185 319.00 | 3 876 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308 994.00 | 3 500.00 | 7 305 494.00 | 7 308 994.00 |
BZ Autres créances | 106 385.00 | | 106 385.00 | 106 385.00 |
CF Disponibilités | 992 791.00 | | 992 791.00 | 992 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 410 473.00 | 3 500.00 | 8 406 973.00 | 8 410 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 286 998.00 | 694 706.00 | 11 592 292.00 | 12 286 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 929.00 | 729 929.00 | | 729 929.00 |
DH Report à nouveau | -612 755.00 | -121 703.00 | | -612 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 435 505.00 | -491 051.00 | | -2 435 505.00 |
DL TOTAL (I) | -2 318 331.00 | 117 174.00 | | -2 318 331.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120 864.00 | 86 261.00 | | 1 120 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 864.00 | 86 261.00 | | 1 120 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 699 708.00 | 4 195 996.00 | | 4 699 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 041.00 | 17 395.00 | | 17 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 147 830.00 | 3 821 158.00 | | 7 147 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 121.00 | 559 444.00 | | 478 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 571.00 | 67 984.00 | | 152 571.00 |
EA Autres dettes | 294 488.00 | 33 089.00 | | 294 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 789 759.00 | 8 695 066.00 | | 12 789 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 592 292.00 | 8 898 501.00 | | 11 592 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 416.00 | 1 174 200.00 | | 1 438 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 672.00 | | 2 125 672.00 | 2 125 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 672.00 | | 2 125 672.00 | 2 125 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 070 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 282 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 434 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 8 700.00 | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 25 695.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 25 695.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | -16 995.00 | | -1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 470.00 | 4 131 230.00 | | 2 224 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 975.00 | 4 622 281.00 | | 4 659 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 435 505.00 | -491 051.00 | | -2 435 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 943.00 | | 4 093.00 | 3 872 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 3 876 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 3 872 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 150.00 | | 1 169.00 | 3 872 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 2 924.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 162.00 | 100 044.00 | | 591 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 844.00 | 100 044.00 | | 590 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 261.00 | 1 070 656.00 | 36 053.00 | 86 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 261.00 | 1 074 156.00 | 36 053.00 | 86 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074 156.00 | 36 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 121.00 | 478 121.00 | | 478 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 488.00 | 294 488.00 | | 294 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 7 304 794.00 | 7 304 794.00 | | 7 304 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 699 708.00 | 496 195.00 | 1 422 289.00 | 4 699 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 288.00 | | | 496 288.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 421 080.00 | 7 421 080.00 | | 7 421 080.00 |
VW T.V.A. | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 929.00 | 1 438 416.00 | 1 422 289.00 | 5 641 929.00 |