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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AN Terrains | 213 237.00 | | 213 237.00 | 213 237.00 |
AP Constructions | 3 626 852.00 | 576 771.00 | 3 050 081.00 | 3 626 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 550.00 | 14 072.00 | 17 478.00 | 31 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 943.00 | 591 162.00 | 3 281 781.00 | 3 872 943.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678 191.00 | | 4 678 191.00 | 4 678 191.00 |
BZ Autres créances | 131 527.00 | | 131 527.00 | 131 527.00 |
CF Disponibilités | 805 036.00 | | 805 036.00 | 805 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 720.00 | | 5 616 720.00 | 5 616 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 489 663.00 | 591 162.00 | 8 898 501.00 | 9 489 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 929.00 | 729 929.00 | | 729 929.00 |
DH Report à nouveau | -121 703.00 | -153 485.00 | | -121 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 051.00 | 31 782.00 | | -491 051.00 |
DL TOTAL (I) | 117 174.00 | 608 225.00 | | 117 174.00 |
DP Provisions pour risques | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 195 996.00 | 4 656 370.00 | | 4 195 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 395.00 | 17 737.00 | | 17 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 821 158.00 | 433 443.00 | | 3 821 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 444.00 | 571 128.00 | | 559 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 984.00 | 201 099.00 | | 67 984.00 |
EA Autres dettes | 33 089.00 | 17 102.00 | | 33 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 695 066.00 | 5 897 879.00 | | 8 695 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 898 501.00 | 6 506 104.00 | | 8 898 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 200.00 | 1 018 439.00 | | 1 174 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 066 262.00 | | 4 066 262.00 | 4 066 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 262.00 | | 4 066 262.00 | 4 066 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 241 667.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 242 649.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 695.00 | 272 996.00 | | 25 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 995.00 | -30 347.00 | | -16 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 230.00 | 1 681 212.00 | | 4 131 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 281.00 | 1 649 430.00 | | 4 622 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 051.00 | 31 782.00 | | -491 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 711.00 | | 15 624.00 | 3 857 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 3 872 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 3 872 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 918.00 | | 15 624.00 | 3 856 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 341.00 | 100 212.00 | 391.00 | 491 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 022.00 | 100 212.00 | 391.00 | 491 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 444.00 | 559 444.00 | | 559 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 678 191.00 | 4 678 191.00 | | 4 678 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 118 703.00 | 118 703.00 | | 118 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 195 996.00 | 496 288.00 | 806 961.00 | 4 195 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 408.00 | | | 412 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 123.00 | | | 873 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 159.00 | 4 812 159.00 | | 4 812 159.00 |
VW T.V.A. | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 908.00 | 1 174 200.00 | 806 961.00 | 4 873 908.00 |