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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AN Terrains | 213 237.00 | | 213 237.00 | 213 237.00 |
AP Constructions | 3 626 852.00 | 478 509.00 | 3 148 343.00 | 3 626 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 829.00 | 12 513.00 | 4 315.00 | 16 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 711.00 | 491 341.00 | 3 366 370.00 | 3 857 711.00 |
BN En cours de production de biens | 546 140.00 | | 546 140.00 | 546 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 496.00 | | 837 496.00 | 837 496.00 |
BZ Autres créances | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 663 643.00 | | 1 663 643.00 | 1 663 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 734.00 | | 3 139 734.00 | 3 139 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 445.00 | 491 341.00 | 6 506 104.00 | 6 997 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 929.00 | 729 929.00 | | 729 929.00 |
DH Report à nouveau | -153 485.00 | -177 824.00 | | -153 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 782.00 | 24 338.00 | | 31 782.00 |
DL TOTAL (I) | 608 225.00 | 576 443.00 | | 608 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656 370.00 | 4 522 663.00 | | 4 656 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 737.00 | 18 067.00 | | 17 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 443.00 | 188 000.00 | | 433 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 128.00 | 126 566.00 | | 571 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 099.00 | 93 933.00 | | 201 099.00 |
EA Autres dettes | 17 102.00 | 17 473.00 | | 17 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 897 879.00 | 4 966 702.00 | | 5 897 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 104.00 | 5 543 146.00 | | 6 506 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 610.00 | | 1 381 610.00 | 1 381 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 610.00 | | 1 381 610.00 | 1 381 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 223.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 1 356.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 667.00 | | | 241 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 649.00 | 1 356.00 | | 242 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 996.00 | | | 272 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 996.00 | 90.00 | | 272 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 347.00 | 1 266.00 | | -30 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 212.00 | 670 967.00 | | 1 681 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 430.00 | 646 629.00 | | 1 649 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 782.00 | 24 338.00 | | 31 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 877.00 | | 28 593.00 | 4 152 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 759.00 | 3 857 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 759.00 | 3 856 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 091.00 | | 28 586.00 | 4 152 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | 7.00 | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 880.00 | 106 223.00 | 25 763.00 | 410 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 562.00 | 106 223.00 | 25 763.00 | 410 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 128.00 | 571 128.00 | | 571 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 837 496.00 | | | 837 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 656 370.00 | 210 374.00 | 1 445 805.00 | 4 656 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 397.00 | 89 397.00 | | 89 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 426.00 | 929 951.00 | 475.00 | 930 426.00 |
VW T.V.A. | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 436.00 | 1 018 439.00 | 1 445 805.00 | 5 464 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |