| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 1 501.00 | 779.00 | 2 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 977.00 | 36 334.00 | 95 643.00 | 131 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 340.00 | 37 865.00 | 885 475.00 | 923 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 706.00 | | 147 706.00 | 147 706.00 |
BZ Autres créances | 392 382.00 | | 392 382.00 | 392 382.00 |
CF Disponibilités | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 175.00 | | 563 175.00 | 563 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 514.00 | 37 865.00 | 1 448 650.00 | 1 486 514.00 |
CU Autres participations | 789 053.00 | | 789 053.00 | 789 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 966.00 | | | 337 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 776.00 | | | 213 776.00 |
DK Provisions réglementées | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 209.00 | | | 1 392 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 650.00 | | | 1 448 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 509.00 | | 227 509.00 | 227 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 509.00 | | 227 509.00 | 227 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 495.00 | | | -39 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 053.00 | | | -13 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 244.00 | | | 490 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 468.00 | | | 276 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 776.00 | | | 213 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 298.00 | | 13 042.00 | 910 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | 808.00 | 1 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 796.00 | | 12 234.00 | 908 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 29.00 | | 1 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | 29.00 | | 1 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 275 600.00 | 87 740.00 | | 275 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 560.00 | 8 774.00 | | 27 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 028.00 | 8 774.00 | | 67 028.00 |
UG ‐ Financières | | 8 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 977.00 | | | 131 977.00 |
UX Autres créances clients | 147 706.00 | | | 147 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VC Groupe et associés | 277 759.00 | | | 277 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 065.00 | 540 088.00 | 131 977.00 | 672 065.00 |
VW T.V.A. | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
ST Autres comptes | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 261.00 | | | 32 261.00 |