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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 594.00 | 6 275.00 | 3 319.00 | 9 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 011.00 | 42 638.00 | 792 372.00 | 835 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 691.00 | | 148 691.00 | 148 691.00 |
BZ Autres créances | 277 283.00 | | 277 283.00 | 277 283.00 |
CF Disponibilités | 618 933.00 | | 618 933.00 | 618 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 907.00 | | 1 044 907.00 | 1 044 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 918.00 | 42 638.00 | 1 837 280.00 | 1 879 918.00 |
CU Autres participations | 789 053.00 | | 789 053.00 | 789 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 820.00 | | | 631 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 694.00 | | | 210 694.00 |
DK Provisions réglementées | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 982.00 | | | 1 761 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 280.00 | | | 1 837 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 909.00 | | 267 909.00 | 267 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 909.00 | | 267 909.00 | 267 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 910.00 | | | 466 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 215.00 | | | 256 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 694.00 | | | 210 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 654.00 | | | 948 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 643.00 | | 825 387.00 | 113 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 643.00 | | 835 011.00 | 113 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 030.00 | | | 939 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443.00 | 1 862.00 | | 4 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | 1 862.00 | | 4 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
UX Autres créances clients | 148 691.00 | 148 691.00 | | 148 691.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 276 267.00 | 276 267.00 | | 276 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 307.00 | 425 974.00 | 36 334.00 | 462 307.00 |
VW T.V.A. | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
ST Autres comptes | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 510.00 | | | 11 510.00 |