| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 085.00 | 13 765.00 | 54 320.00 | 68 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 834.00 | 36 334.00 | 8 500.00 | 44 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 001.00 | 50 128.00 | 851 873.00 | 902 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 985.00 | | 183 985.00 | 183 985.00 |
BZ Autres créances | 353 714.00 | | 353 714.00 | 353 714.00 |
CF Disponibilités | 683 317.00 | | 683 317.00 | 683 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 016.00 | | 1 221 016.00 | 1 221 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 017.00 | 50 128.00 | 2 072 889.00 | 2 123 017.00 |
CU Autres participations | 789 053.00 | | 789 053.00 | 789 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 514.00 | | | 762 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 681.00 | | | 294 681.00 |
DK Provisions réglementées | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 663.00 | | | 1 976 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 925.00 | | | 93 925.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 889.00 | | | 2 072 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 321.00 | | 297 321.00 | 297 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 321.00 | | 297 321.00 | 297 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 321.00 | | | 593 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 640.00 | | | 298 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 681.00 | | | 294 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 011.00 | | 66 991.00 | 835 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 594.00 | | 58 491.00 | 9 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 387.00 | | 8 500.00 | 825 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 304.00 | 7 490.00 | | 6 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 275.00 | 7 490.00 | | 6 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
UX Autres créances clients | 183 985.00 | 183 985.00 | | 183 985.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VC Groupe et associés | 353 186.00 | 353 186.00 | | 353 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 532.00 | 537 699.00 | 44 834.00 | 582 532.00 |
VW T.V.A. | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
ST Autres comptes | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |