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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 594.00 | 4 413.00 | 5 181.00 | 9 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 977.00 | 36 334.00 | 113 643.00 | 149 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 654.00 | 40 776.00 | 907 877.00 | 948 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 303.00 | | 141 303.00 | 141 303.00 |
BZ Autres créances | 161 356.00 | | 161 356.00 | 161 356.00 |
CF Disponibilités | 453 647.00 | | 453 647.00 | 453 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 306.00 | | 756 306.00 | 756 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 960.00 | 40 776.00 | 1 664 183.00 | 1 704 960.00 |
CU Autres participations | 789 053.00 | | 789 053.00 | 789 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 284.00 | | | 572 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 536.00 | | | 139 536.00 |
DK Provisions réglementées | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 288.00 | | | 1 631 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 183.00 | | | 1 664 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 753.00 | | 261 753.00 | 261 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 753.00 | | 261 753.00 | 261 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 938.00 | | | -6 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 187.00 | | | 451 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 651.00 | | | 311 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 536.00 | | | 139 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 325.00 | | 11 328.00 | 937 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 266.00 | | 1 328.00 | 8 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 030.00 | | 10 000.00 | 929 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419.00 | 2 024.00 | | 2 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | 2 024.00 | | 2 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 363 340.00 | | | 363 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 977.00 | | | 149 977.00 |
UX Autres créances clients | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VC Groupe et associés | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 636.00 | 302 659.00 | 149 977.00 | 452 636.00 |
VW T.V.A. | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
ST Autres comptes | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595.00 | | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520.00 | | | 520.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 789.00 | | | 13 789.00 |