| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 376.00 | 80 653.00 | 26 723.00 | 107 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 554.00 | 80 653.00 | 2 743 901.00 | 2 824 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 382 798.00 | 363 471.00 | 19 327.00 | 382 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 324 904.00 | | 1 324 904.00 | 1 324 904.00 |
CF Disponibilités | 418 466.00 | | 418 466.00 | 418 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 068.00 | 363 471.00 | 1 763 597.00 | 2 127 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 622.00 | 444 124.00 | 4 507 498.00 | 4 951 622.00 |
CU Autres participations | 2 717 163.00 | | 2 717 163.00 | 2 717 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 900.00 | 1 031 900.00 | | 1 031 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |
DG Autres réserves | 1 390 849.00 | 1 202 321.00 | | 1 390 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 778.00 | 237 088.00 | | 182 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 199.00 | 2 636 981.00 | | 2 771 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 22 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 585.00 | 1 568 481.00 | | 1 673 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 719.00 | | 7 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 598.00 | 15 844.00 | | 48 598.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | 11 456.00 | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 298.00 | 1 625 927.00 | | 1 736 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 498.00 | 4 262 909.00 | | 4 507 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 901.00 | | 78 901.00 | 78 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 901.00 | | 78 901.00 | 78 901.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 982.00 | 12 386.00 | | 89 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 982.00 | 12 386.00 | | 89 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 982.00 | -12 386.00 | | -89 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 598.00 | 37 057.00 | | 71 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 499.00 | 408 880.00 | | 452 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 721.00 | 171 793.00 | | 269 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 778.00 | 237 088.00 | | 182 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 554.00 | | | 2 824 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717 178.00 | | | 2 717 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 143.00 | 20 510.00 | | 60 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 143.00 | 20 510.00 | | 60 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 489.00 | 89 982.00 | | 273 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 489.00 | 89 982.00 | | 273 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 489.00 | 89 982.00 | | 273 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VC Groupe et associés | 378 946.00 | | | 378 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 585.00 | 1 673 585.00 | | 1 673 585.00 |
VP Divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 713.00 | 383 698.00 | 15.00 | 383 713.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 298.00 | 1 736 298.00 | | 1 736 298.00 |