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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 376.00 | 101 163.00 | 6 213.00 | 107 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 554.00 | 101 163.00 | 2 723 391.00 | 2 824 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 554 579.00 | 382 194.00 | 172 384.00 | 554 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 029 076.00 | | 2 029 076.00 | 2 029 076.00 |
CF Disponibilités | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 840.00 | 382 194.00 | 2 278 646.00 | 2 660 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 394.00 | 483 357.00 | 5 002 037.00 | 5 485 394.00 |
CU Autres participations | 2 717 163.00 | | 2 717 163.00 | 2 717 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 900.00 | 1 031 900.00 | | 1 031 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |
DG Autres réserves | 1 525 067.00 | 1 390 849.00 | | 1 525 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 065.00 | 182 778.00 | | 228 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 705.00 | 2 771 199.00 | | 2 950 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 446.00 | 1 673 585.00 | | 1 971 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 017.00 | 7 817.00 | | 12 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 963.00 | 48 598.00 | | 18 963.00 |
EA Autres dettes | 48 906.00 | 6 299.00 | | 48 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 332.00 | 1 736 298.00 | | 2 051 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 037.00 | 4 507 498.00 | | 5 002 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 765.00 | | 82 765.00 | 82 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 765.00 | | 82 765.00 | 82 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 723.00 | 89 982.00 | | 18 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 723.00 | 89 982.00 | | 18 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 723.00 | -89 982.00 | | -18 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 581.00 | 71 598.00 | | 75 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 433.00 | 452 499.00 | | 451 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 368.00 | 269 721.00 | | 223 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 065.00 | 182 778.00 | | 228 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 554.00 | | | 2 824 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717 178.00 | | | 2 717 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 653.00 | 20 510.00 | | 80 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 653.00 | 20 510.00 | | 80 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363 471.00 | 18 723.00 | | 363 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 471.00 | 18 723.00 | | 363 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 471.00 | 18 723.00 | | 363 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VC Groupe et associés | 551 069.00 | | | 551 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 446.00 | 1 971 446.00 | | 1 971 446.00 |
VP Divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 397.00 | 558 382.00 | 15.00 | 558 397.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 332.00 | 2 051 332.00 | | 2 051 332.00 |