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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 6 516.00 | 724.00 | 7 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 418.00 | 6 516.00 | 2 867 902.00 | 2 874 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 338 736.00 | 252 787.00 | 85 949.00 | 338 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 022 469.00 | | 2 022 469.00 | 2 022 469.00 |
CF Disponibilités | 294 251.00 | | 294 251.00 | 294 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 655 456.00 | 252 787.00 | 2 402 669.00 | 2 655 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 874.00 | 259 303.00 | 5 270 571.00 | 5 529 874.00 |
CU Autres participations | 2 717 163.00 | | 2 717 163.00 | 2 717 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 900.00 | 1 031 900.00 | | 1 031 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |
DG Autres réserves | 1 704 572.00 | 1 525 067.00 | | 1 704 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 497.00 | 228 065.00 | | 451 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 642.00 | 2 950 705.00 | | 3 353 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 141.00 | 1 971 446.00 | | 1 875 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 241.00 | 12 017.00 | | 19 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 624.00 | 18 963.00 | | 14 624.00 |
EA Autres dettes | 7 922.00 | 48 906.00 | | 7 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 928.00 | 2 051 332.00 | | 1 916 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 571.00 | 5 002 037.00 | | 5 270 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 875 141.00 | | | 1 875 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 068.00 | | 80 068.00 | 80 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 068.00 | | 80 068.00 | 80 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 607.00 | | | 129 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 607.00 | -18 723.00 | | 129 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 523.00 | 75 581.00 | | 40 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 878.00 | 451 433.00 | | 690 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 380.00 | 223 368.00 | | 239 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 497.00 | 228 065.00 | | 451 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 554.00 | | 150 000.00 | 2 824 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 136.00 | | 2 874 418.00 | 100 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 136.00 | | 7 240.00 | 100 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717 178.00 | | 150 000.00 | 2 717 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 163.00 | 5 489.00 | 100 136.00 | 101 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 163.00 | 5 489.00 | 100 136.00 | 101 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 382 194.00 | | 129 407.00 | 382 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 194.00 | | 129 407.00 | 382 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 194.00 | | 129 407.00 | 382 194.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VC Groupe et associés | 304 612.00 | 304 612.00 | | 304 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 875 141.00 | 1 875 141.00 | | 1 875 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 751.00 | 338 736.00 | 15.00 | 338 751.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 928.00 | 1 916 928.00 | | 1 916 928.00 |