| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675 100.00 | 86 000.00 | 1 589 100.00 | 1 675 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 518.00 | 93 240.00 | 4 306 278.00 | 4 399 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 370 730.00 | 241 978.00 | 128 752.00 | 370 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 477 100.00 | | 1 477 100.00 | 1 477 100.00 |
CF Disponibilités | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 262.00 | 241 978.00 | 1 679 285.00 | 1 921 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 780.00 | 335 218.00 | 5 985 562.00 | 6 320 780.00 |
CU Autres participations | 2 717 163.00 | | 2 717 163.00 | 2 717 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 900.00 | 1 031 900.00 | | 1 031 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |
DG Autres réserves | 2 411 047.00 | 2 096 070.00 | | 2 411 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 293.00 | 314 978.00 | | 167 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 913.00 | 3 608 620.00 | | 3 775 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 026.00 | 1 903 484.00 | | 2 124 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 8 956.00 | | 7 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 997.00 | 16 689.00 | | 42 997.00 |
EA Autres dettes | 34 655.00 | 4 466.00 | | 34 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 650.00 | 1 933 596.00 | | 2 209 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 562.00 | 5 542 216.00 | | 5 985 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 542.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 889.00 | 18 698.00 | | -7 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 153.00 | 21 024.00 | | 53 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 845.00 | 627 774.00 | | 402 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 552.00 | 312 796.00 | | 235 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 293.00 | 314 978.00 | | 167 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 418.00 | 1 075 100.00 | | 3 324 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 392 278.00 | | | 4 392 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 399 518.00 | | | 4 399 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 178.00 | 1 075 100.00 | | 3 317 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 999.00 | 241.00 | | 6 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | 241.00 | | 6 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 753.00 | 7 889.00 | 49 664.00 | 283 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 753.00 | 93 889.00 | 49 664.00 | 283 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 753.00 | 93 889.00 | 49 664.00 | 283 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VC Groupe et associés | 362 586.00 | 362 586.00 | | 362 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 026.00 | 2 124 026.00 | | 2 124 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 745.00 | 370 730.00 | 15.00 | 370 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 650.00 | 2 209 650.00 | | 2 209 650.00 |