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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 600.00 | 3 680.00 | 32 920.00 | 36 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 989.00 | 5 928.00 | 26 061.00 | 31 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 614.00 | 34 801.00 | 66 813.00 | 101 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
BZ Autres créances | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CF Disponibilités | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 120.00 | | 217 120.00 | 217 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 734.00 | 34 801.00 | 283 933.00 | 318 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DG Autres réserves | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 933.00 | | | 283 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
FG Production vendue services | 819 177.00 | | 819 177.00 | 819 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 908.00 | | 819 908.00 | 819 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 617.00 | | | 835 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 025.00 | | | 834 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 585.00 | | 62 462.00 | 59 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 433.00 | 101 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 433.00 | 92 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 952.00 | | 62 462.00 | 50 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 277.00 | 5 956.00 | 20 433.00 | 49 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 477.00 | 5 956.00 | 20 433.00 | 48 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 130 505.00 | | | 130 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 639.00 | 156 806.00 | 7 833.00 | 164 639.00 |
VW T.V.A. | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 701.00 | 174 701.00 | | 174 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 234 771.00 | | | 234 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 048.00 | | | 238 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 322.00 | | | 145 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 407.00 | | | 105 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 898.00 | | | 603 898.00 |