| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 427.00 | 1 558.00 | 9 869.00 | 11 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 863.00 | 30 754.00 | 7 109.00 | 37 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 924.00 | 33 112.00 | 24 811.00 | 57 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
BZ Autres créances | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CF Disponibilités | 266 305.00 | | 266 305.00 | 266 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 911.00 | | 428 911.00 | 428 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 834.00 | 33 112.00 | 453 722.00 | 486 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DG Autres réserves | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
DH Report à nouveau | -49 823.00 | | | -49 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 879.00 | | | -27 879.00 |
DL TOTAL (I) | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 505.00 | | | 290 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 449.00 | | | 400 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 722.00 | | | 453 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 449.00 | | | 400 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 918.00 | 1 500.00 | 923 418.00 | 921 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 918.00 | 1 500.00 | 923 418.00 | 921 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 933.00 | | | 950 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 812.00 | | | 978 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 879.00 | | | -27 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 996.00 | | 14 298.00 | 53 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 370.00 | 57 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 370.00 | 49 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 362.00 | | 14 298.00 | 45 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 712.00 | 11 162.00 | 9 761.00 | 31 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | 11 162.00 | 9 761.00 | 30 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 144 992.00 | 144 992.00 | | 144 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 505.00 | 290 505.00 | | 290 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 439.00 | 162 606.00 | 7 833.00 | 170 439.00 |
VW T.V.A. | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 449.00 | 400 449.00 | | 400 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
ST Autres comptes | 341 656.00 | | | 341 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 265.00 | | | 147 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 744.00 | | | 185 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 181.00 | | | 607 181.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |