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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 872.00 | 53 706.00 | 61 166.00 | 114 872.00 |
040 Immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 506.00 | 54 507.00 | 68 999.00 | 123 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 563.00 | | 234 563.00 | 234 563.00 |
072 Créances – Autres | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
084 Disponibilités | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 675.00 | | 317 675.00 | 317 675.00 |
110 Total général Actif | 441 180.00 | 54 507.00 | 386 673.00 | 441 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 339.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 809.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 982 784.00 | | | 982 784.00 |
230 Autres produits | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 009 626.00 | | | 1 009 626.00 |
242 Autres charges externes. | 695 518.00 | | | 695 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 658.00 | | | 178 658.00 |
252 Charges sociales | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 984 783.00 | | | 984 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 774.00 | | | 170 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 128.00 | | | 121 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |