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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 327.00 | 18 503.00 | 20 824.00 | 39 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 997.00 | 31 972.00 | 29 025.00 | 60 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 350.00 | 75 668.00 | 57 682.00 | 133 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 003.00 | | 237 003.00 | 237 003.00 |
BZ Autres créances | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CF Disponibilités | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 794.00 | | 324 794.00 | 324 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 144.00 | 75 668.00 | 382 476.00 | 458 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DG Autres réserves | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 135.00 | | | -51 135.00 |
DL TOTAL (I) | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 519.00 | | | 152 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
EA Autres dettes | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 637.00 | | | 302 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 476.00 | | | 382 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 101.00 | | | 285 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 224.00 | 29 440.00 | 1 185 664.00 | 1 156 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 224.00 | 29 440.00 | 1 185 664.00 | 1 156 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 161.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 338.00 | | | -26 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 818.00 | | | 1 218 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 954.00 | | | 1 269 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 135.00 | | | -51 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 506.00 | | 9 844.00 | 123 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 872.00 | | 9 844.00 | 114 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 507.00 | 21 161.00 | | 54 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 706.00 | 21 161.00 | | 53 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 519.00 | 152 519.00 | | 152 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 237 003.00 | 237 003.00 | | 237 003.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 799.00 | 22 263.00 | 17 536.00 | 39 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 057.00 | 268 224.00 | 7 833.00 | 276 057.00 |
VW T.V.A. | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 637.00 | 285 101.00 | 17 536.00 | 302 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
ST Autres comptes | 351 816.00 | | | 351 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 314.00 | | | 102 314.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 086.00 | | | 334 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 391.00 | | | 232 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 036.00 | | | 149 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 014.00 | | | 835 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |