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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 768.00 | | 350 768.00 | 350 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BP En cours de production de services | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 787.00 | | 197 787.00 | 197 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 555.00 | | 548 555.00 | 548 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 573.00 | | | 271 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
DG Autres réserves | 559 812.00 | | | 559 812.00 |
DH Report à nouveau | -486 848.00 | | | -486 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DL TOTAL (I) | 382 682.00 | | | 382 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
EA Autres dettes | 123 294.00 | | | 123 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 555.00 | | | 548 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 433.00 | | 197 433.00 | 197 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 433.00 | | 197 433.00 | 197 433.00 |
FM Production stockée | | | -7 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 632.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 209.00 | | | 202 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 220.00 | | | 191 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 768.00 | | | 350 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 294.00 | 23 158.00 | 100 136.00 | 123 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 792.00 | 111 657.00 | 135.00 | 111 792.00 |
VW T.V.A. | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 873.00 | 65 737.00 | 100 136.00 | 165 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
ST Autres comptes | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 732.00 | | | 74 732.00 |