| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 474.00 | 8 035.00 | 5 439.00 | 13 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 842.00 | 8 035.00 | 356 807.00 | 364 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BN En cours de production de biens | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 009.00 | | 162 009.00 | 162 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 851.00 | 8 035.00 | 518 816.00 | 526 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 573.00 | 271 573.00 | | 271 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
DG Autres réserves | 559 812.00 | 559 812.00 | | 559 812.00 |
DH Report à nouveau | -438 568.00 | -440 775.00 | | -438 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 193.00 | 2 207.00 | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 432 165.00 | 419 972.00 | | 432 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 963.00 | 5 694.00 | | 15 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 544.00 | 18 757.00 | | 16 544.00 |
EA Autres dettes | 24 143.00 | 51 743.00 | | 24 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 651.00 | 106 194.00 | | 86 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 816.00 | 526 167.00 | | 518 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
FG Production vendue services | 124 859.00 | | 124 859.00 | 124 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
FM Production stockée | | | 27 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 9 911.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 9 911.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -6 445.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 757.00 | 110 851.00 | | 168 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 564.00 | 108 645.00 | | 156 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 193.00 | 2 207.00 | | 12 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285.00 | 3 750.00 | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | 3 750.00 | | 4 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 450.00 | 56 715.00 | 735.00 | 57 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 651.00 | 56 651.00 | 30 000.00 | 86 651.00 |