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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 76.00 | 995.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 438.00 | 76.00 | 352 362.00 | 352 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BP En cours de production de services | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 229.00 | | 108 229.00 | 108 229.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 775.00 | | 177 775.00 | 177 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 213.00 | 76.00 | 530 137.00 | 530 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 573.00 | 271 573.00 | | 271 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
DG Autres réserves | 559 812.00 | 559 812.00 | | 559 812.00 |
DH Report à nouveau | -474 268.00 | -475 859.00 | | -474 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 990.00 | 1 591.00 | | 20 990.00 |
DL TOTAL (I) | 405 263.00 | 384 273.00 | | 405 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 35 546.00 | | 24 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 704.00 | 22 374.00 | | 19 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 021.00 | 108 021.00 | | 81 021.00 |
EA Autres dettes | 51 743.00 | 81 021.00 | | 51 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 875.00 | 171 485.00 | | 124 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 137.00 | 555 758.00 | | 530 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
FM Production stockée | | | -19 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 793.00 | 1 883.00 | | 3 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793.00 | 1 883.00 | | 3 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 12 562.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 12 562.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | -10 679.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 879.00 | 171 677.00 | | 150 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 889.00 | 170 086.00 | | 129 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 990.00 | 1 591.00 | | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 021.00 | | 81 021.00 | 81 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 678.00 | 111 678.00 | | 111 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 413.00 | 111 678.00 | 735.00 | 112 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 875.00 | 43 854.00 | 81 021.00 | 124 875.00 |