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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 474.00 | 4 285.00 | 9 189.00 | 13 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 842.00 | 4 285.00 | 360 557.00 | 364 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BP En cours de production de services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 610.00 | | 165 610.00 | 165 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 451.00 | 4 285.00 | 526 167.00 | 530 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 573.00 | 271 573.00 | | 271 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
DG Autres réserves | 559 812.00 | 559 812.00 | | 559 812.00 |
DH Report à nouveau | -440 775.00 | -453 278.00 | | -440 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207.00 | 12 503.00 | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 419 972.00 | 417 766.00 | | 419 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 27 282.00 | | 5 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 500.00 | 20 632.00 | | 70 500.00 |
EA Autres dettes | | 51 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 194.00 | 99 658.00 | | 106 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 167.00 | 517 424.00 | | 526 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
FG Production vendue services | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
FM Production stockée | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | 566.00 | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | 566.00 | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 445.00 | 566.00 | | -6 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 851.00 | 168 119.00 | | 110 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 645.00 | 155 616.00 | | 108 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207.00 | 12 503.00 | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 395.00 | | 9 447.00 | 355 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | | 9 447.00 | 4 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | 3 264.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 3 264.00 | | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 504.00 | 71 769.00 | 735.00 | 72 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |