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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 222.00 | 16 591.00 | 12 631.00 | 29 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 181.00 | 45 120.00 | 2 062.00 | 47 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 574.00 | 64 529.00 | 15 045.00 | 79 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 687.00 | 3 581.00 | 175 107.00 | 178 687.00 |
BZ Autres créances | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CF Disponibilités | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 174.00 | 3 581.00 | 268 593.00 | 272 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 748.00 | 68 110.00 | 283 638.00 | 351 748.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 355.00 | 73 041.00 | | 86 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 270.00 | 23 314.00 | | 41 270.00 |
DL TOTAL (I) | 166 737.00 | 135 467.00 | | 166 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 380.00 | 14 850.00 | | 16 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 576.00 | 50 410.00 | | 47 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 946.00 | 39 004.00 | | 52 946.00 |
EA Autres dettes | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 901.00 | 108 550.00 | | 116 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 638.00 | 244 017.00 | | 283 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 006.00 | | 531 006.00 | 531 006.00 |
FG Production vendue services | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 780.00 | | 533 780.00 | 533 780.00 |
FM Production stockée | | | -776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 2 835.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 2 835.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 6 937.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | 4 178.00 | | 11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 103.00 | 505 393.00 | | 536 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 833.00 | 482 079.00 | | 494 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 270.00 | 23 314.00 | | 41 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 738.00 | 19 529.00 | | 20 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 791.00 | | 2 783.00 | 76 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 620.00 | | 2 783.00 | 73 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 517.00 | 2 012.00 | | 62 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 749.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 447.00 | 1 264.00 | | 60 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 174 396.00 | | | 174 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VI Groupe et associés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 105.00 | 198 105.00 | | 198 105.00 |
VW T.V.A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 901.00 | 116 901.00 | | 116 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
ST Autres comptes | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
YT Sous‐traitance | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 381.00 | | | 131 381.00 |