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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 992.00 | 23 977.00 | 15 016.00 | 38 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 648.00 | 50 079.00 | 6 569.00 | 56 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 354.00 | 75 418.00 | 21 937.00 | 97 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BT Marchandises | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 263.00 | 66 498.00 | 133 765.00 | 200 263.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 353.00 | 66 498.00 | 253 855.00 | 320 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 708.00 | 141 916.00 | 275 792.00 | 417 708.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 163 349.00 | | | 163 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 443.00 | | | 112 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 792.00 | | | 275 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 903.00 | | 554 903.00 | 554 903.00 |
FG Production vendue services | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 234.00 | | 558 234.00 | 558 234.00 |
FM Production stockée | | | -3 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 689.00 | | | 563 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 657.00 | | | 560 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 155.00 | | 18 199.00 | 79 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 440.00 | | 18 199.00 | 77 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 566.00 | 8 852.00 | | 66 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 203.00 | 8 852.00 | | 65 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
VB T. V. A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 793.00 | 7 649.00 | 7 144.00 | 14 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 563.00 | 211 563.00 | | 211 563.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 443.00 | 105 299.00 | 7 144.00 | 112 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
ST Autres comptes | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 308.00 | | | 150 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |