| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 513.00 | 16 963.00 | 7 550.00 | 24 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 872.00 | 43 969.00 | 7 903.00 | 51 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 134.00 | 64 329.00 | 15 805.00 | 80 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 991.00 | 66 498.00 | 77 493.00 | 143 991.00 |
BZ Autres créances | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CF Disponibilités | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 588.00 | 66 498.00 | 223 090.00 | 289 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 722.00 | 130 827.00 | 238 895.00 | 369 722.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 116 768.00 | 115 364.00 | | 116 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893.00 | 1 404.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 159 584.00 | 158 691.00 | | 159 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | 20 281.00 | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 527.00 | 40 449.00 | | 35 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 654.00 | 47 588.00 | | 38 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 311.00 | 108 317.00 | | 79 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 895.00 | 267 008.00 | | 238 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 065.00 | | 591 065.00 | 591 065.00 |
FG Production vendue services | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 427.00 | | 593 427.00 | 593 427.00 |
FM Production stockée | | | -2 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 709.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 717.00 | 4 517.00 | | 3 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 115.00 | 289.00 | | 8 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 115.00 | 289.00 | | 8 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 114.00 | 3 044.00 | | -8 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 496.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 528.00 | 517 264.00 | | 597 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 636.00 | 515 860.00 | | 596 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893.00 | 1 404.00 | | 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 027.00 | 17 190.00 | | 22 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 683.00 | | 11 603.00 | 83 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 151.00 | 80 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 151.00 | 76 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 933.00 | | 11 603.00 | 79 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 473.00 | 3 008.00 | 15 151.00 | 76 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 19.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 094.00 | 2 988.00 | 15 151.00 | 73 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 789.00 | 26 709.00 | | 39 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 789.00 | 26 709.00 | | 39 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 789.00 | 26 709.00 | | 39 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UX Autres créances clients | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
VB T. V. A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 494.00 | 165 494.00 | | 165 494.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | 3 590.00 | | 3 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 246.00 | 7 562.00 | | 7 246.00 |
ST Autres comptes | 123 482.00 | 103 291.00 | | 123 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 254.00 | 22 032.00 | | 21 254.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 3 052.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | 2 127.00 | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 563.00 | 5 717.00 | | 5 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 685.00 | 98 732.00 | | 118 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 738.00 | 44 869.00 | | 51 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 481.00 | 135 937.00 | | 152 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |