| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 992.00 | 27 032.00 | 11 960.00 | 38 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 498.00 | 8 711.00 | 5 786.00 | 14 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 204.00 | 37 106.00 | 18 098.00 | 55 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 247.00 | 1 673.00 | 162 574.00 | 164 247.00 |
BZ Autres créances | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CF Disponibilités | 82 130.00 | | 82 130.00 | 82 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 113.00 | 1 673.00 | 368 440.00 | 370 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 317.00 | 38 779.00 | 386 539.00 | 425 317.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DL TOTAL (I) | 190 099.00 | | | 190 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 659.00 | | | 82 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 439.00 | | | 196 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 539.00 | | | 386 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 314.00 | | | 146 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 062.00 | 752.00 | 707 814.00 | 707 062.00 |
FG Production vendue services | 2 629.00 | 125.00 | 2 754.00 | 2 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 691.00 | 877.00 | 710 568.00 | 709 691.00 |
FM Production stockée | | | -3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 67 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 966.00 | | | 774 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 216.00 | | | 748 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 354.00 | | 1 620.00 | 97 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 770.00 | 55 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 770.00 | 53 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 640.00 | | 1 620.00 | 95 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 418.00 | 5 458.00 | 43 770.00 | 75 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 055.00 | 5 458.00 | 43 770.00 | 74 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 498.00 | 1 673.00 | 66 498.00 | 66 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 498.00 | 1 673.00 | 66 498.00 | 66 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 498.00 | 1 673.00 | 66 498.00 | 66 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673.00 | 66 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 162 239.00 | 162 239.00 | | 162 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 270.00 | 7 145.00 | 50 125.00 | 57 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 040.00 | 194 040.00 | | 194 040.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 439.00 | 146 314.00 | 50 125.00 | 196 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
ST Autres comptes | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 957.00 | | | 157 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 576.00 | | | 179 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |