| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 841.00 | 11 660.00 | 181.00 | 11 841.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 217 664.00 | 168 549.00 | 49 115.00 | 217 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 148.00 | 59 284.00 | 6 864.00 | 66 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 647.00 | 270 804.00 | 161 843.00 | 432 647.00 |
BT Marchandises | 596 625.00 | | 596 625.00 | 596 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 072.00 | | 612 072.00 | 612 072.00 |
BZ Autres créances | 240 872.00 | | 240 872.00 | 240 872.00 |
CF Disponibilités | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 795.00 | | 1 531 795.00 | 1 531 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 443.00 | 270 804.00 | 1 693 638.00 | 1 964 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 385 420.00 | | | 1 385 420.00 |
DH Report à nouveau | -445 011.00 | | | -445 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 258.00 | | | -8 258.00 |
DL TOTAL (I) | 985 851.00 | | | 985 851.00 |
DP Provisions pour risques | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 227.00 | | | 105 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 270.00 | | | 436 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 891.00 | | | 678 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 638.00 | | | 1 693 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 891.00 | | | 678 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 360.00 | 1 689 608.00 | 2 876 968.00 | 1 187 360.00 |
FG Production vendue services | 509.00 | 182.00 | 691.00 | 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 669.00 | 1 689 790.00 | 2 877 659.00 | 1 187 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 252.00 | |
GE Autres charges | | | 7 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -316.00 | | | -316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 580.00 | | | 168 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 580.00 | | | -112 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 872.00 | | | -6 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 035.00 | | | 2 984 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 293.00 | | | 2 992 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 258.00 | | | -8 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 733.00 | | 13 596.00 | 419 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 25 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 432 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | 236.00 | 11 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 969.00 | | 13 360.00 | 372 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 552.00 | 36 252.00 | | 234 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | 55.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 153.00 | 36 197.00 | | 214 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 56 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 56 000.00 | 85 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 270.00 | 43 270.00 | | 436 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
UX Autres créances clients | 612 072.00 | | | 612 072.00 |
VB T. V. A. | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
VI Groupe et associés | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 047.00 | | | 175 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 867.00 | 843 063.00 | 72 804.00 | 915 867.00 |
VW T.V.A. | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 891.00 | 678 891.00 | | 678 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
ST Autres comptes | 344 898.00 | | | 344 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 115 174.00 | | | 115 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 225.00 | | | 231 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 742.00 | | | 576 742.00 |