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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 814.00 | 13 004.00 | 810.00 | 13 814.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 217 664.00 | 208 232.00 | 9 432.00 | 217 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 908.00 | 28 161.00 | 14 747.00 | 42 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 622.00 | 77 236.00 | 15 386.00 | 92 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 294.00 | 335 426.00 | 145 867.00 | 481 294.00 |
BT Marchandises | 508 757.00 | 32 200.00 | 476 557.00 | 508 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 070.00 | 3 070.00 | 644 001.00 | 647 070.00 |
BZ Autres créances | 135 652.00 | | 135 652.00 | 135 652.00 |
CF Disponibilités | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 210.00 | 35 270.00 | 1 302 940.00 | 1 338 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 503.00 | 370 696.00 | 1 448 807.00 | 1 819 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 385 420.00 | 1 385 420.00 | | 1 385 420.00 |
DH Report à nouveau | -747 492.00 | -622 107.00 | | -747 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 366.00 | -125 385.00 | | -147 366.00 |
DL TOTAL (I) | 544 262.00 | 691 628.00 | | 544 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 958.00 | 485 335.00 | | 755 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 127.00 | 162 939.00 | | 140 127.00 |
EA Autres dettes | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 546.00 | 753 501.00 | | 904 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 807.00 | 1 445 129.00 | | 1 448 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 393.00 | | 6 918.00 | 476 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017.00 | 25 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017.00 | 481 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | 673.00 | 13 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 775.00 | | 4 419.00 | 428 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 683.00 | | 1 826.00 | 25 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 369.00 | 14 057.00 | | 321 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 284.00 | 720.00 | | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 291.00 | 13 338.00 | | 300 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | 32 200.00 | | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | 32 200.00 | | 3 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 958.00 | 755 958.00 | | 755 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
UX Autres créances clients | 643 423.00 | 643 423.00 | | 643 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 673.00 | 124 673.00 | | 124 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 139.00 | 801 000.00 | 29 139.00 | 830 139.00 |
VW T.V.A. | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 546.00 | 904 546.00 | | 904 546.00 |