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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 484.00 | 11 886.00 | 598.00 | 12 484.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 217 664.00 | 200 182.00 | 17 482.00 | 217 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 126.00 | 64 106.00 | 6 020.00 | 70 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 269.00 | 307 486.00 | 129 782.00 | 437 269.00 |
BT Marchandises | 584 860.00 | 63 848.00 | 521 012.00 | 584 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 414.00 | | 523 414.00 | 523 414.00 |
BZ Autres créances | 205 255.00 | | 205 255.00 | 205 255.00 |
CF Disponibilités | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 528.00 | 63 848.00 | 1 298 680.00 | 1 362 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 796.00 | 371 334.00 | 1 428 462.00 | 1 799 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 385 420.00 | | | 1 385 420.00 |
DH Report à nouveau | -453 269.00 | | | -453 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 839.00 | | | -168 839.00 |
DL TOTAL (I) | 817 012.00 | | | 817 012.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 227.00 | | | 105 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 220.00 | | | 324 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
EA Autres dettes | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 950.00 | | | 565 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 462.00 | | | 1 428 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 950.00 | | | 565 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 443.00 | 1 794 691.00 | 2 946 135.00 | 1 151 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 443.00 | 1 794 691.00 | 2 946 135.00 | 1 151 443.00 |
FQ Autres produits | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -129.00 | | | -129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 565.00 | | | -16 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 039.00 | | | -4 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 446.00 | | | 2 955 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 285.00 | | | 3 124 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 839.00 | | | -168 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 647.00 | | 4 621.00 | 432 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 841.00 | | 643.00 | 11 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 330.00 | | 3 978.00 | 386 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 804.00 | 36 682.00 | | 270 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | 226.00 | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 350.00 | 36 455.00 | | 250 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 20 000.00 | 3 500.00 | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 63 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 83 848.00 | 3 500.00 | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 848.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 220.00 | 324 220.00 | | 324 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
UX Autres créances clients | 523 414.00 | 523 414.00 | | 523 414.00 |
VB T. V. A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VI Groupe et associés | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 736.00 | 165 736.00 | | 165 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 350.00 | 748 667.00 | 25 683.00 | 774 350.00 |
VW T.V.A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 950.00 | 565 950.00 | | 565 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |