| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 141.00 | 12 284.00 | 857.00 | 13 141.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 217 664.00 | 205 707.00 | 11 957.00 | 217 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 908.00 | 24 762.00 | 18 146.00 | 42 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 203.00 | 69 822.00 | 18 381.00 | 88 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 393.00 | 321 369.00 | 155 024.00 | 476 393.00 |
BT Marchandises | 454 339.00 | | 454 339.00 | 454 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 639.00 | 3 070.00 | 597 569.00 | 600 639.00 |
BZ Autres créances | 168 033.00 | | 168 033.00 | 168 033.00 |
CF Disponibilités | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 174.00 | 3 070.00 | 1 290 105.00 | 1 293 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 567.00 | 324 439.00 | 1 445 129.00 | 1 769 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 385 420.00 | | | 1 385 420.00 |
DH Report à nouveau | -622 107.00 | | | -622 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 385.00 | | | -125 385.00 |
DL TOTAL (I) | 691 628.00 | | | 691 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 227.00 | | | 105 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 335.00 | | | 485 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 939.00 | | | 162 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 501.00 | | | 753 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 129.00 | | | 1 445 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 501.00 | | | 753 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 575.00 | 1 783 994.00 | 3 053 570.00 | 1 269 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 575.00 | 1 783 994.00 | 3 053 570.00 | 1 269 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 589.00 | | | -4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 180.00 | | | 3 203 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 564.00 | | | 3 328 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 385.00 | | | -125 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 269.00 | | 39 124.00 | 437 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 484.00 | | 657.00 | 12 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 308.00 | | 38 467.00 | 390 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 486.00 | 13 883.00 | | 307 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | 397.00 | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 806.00 | 13 485.00 | | 286 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 848.00 | 3 070.00 | 63 848.00 | 63 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 348.00 | 3 070.00 | 109 348.00 | 109 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 335.00 | 485 335.00 | | 485 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
UX Autres créances clients | 596 956.00 | 596 956.00 | | 596 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VI Groupe et associés | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 099.00 | 119 099.00 | | 119 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 507.00 | 800 141.00 | 29 366.00 | 829 507.00 |
VW T.V.A. | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 501.00 | 753 501.00 | | 753 501.00 |