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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 882.00 | 64 526.00 | 47 356.00 | 111 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 852.00 | 554 852.00 | | 554 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 165.00 | 629 474.00 | 202 690.00 | 832 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BZ Autres créances | 213 549.00 | | 213 549.00 | 213 549.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 661.00 | | 231 661.00 | 231 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 827.00 | 629 474.00 | 434 352.00 | 1 063 827.00 |
CU Autres participations | 163 068.00 | 10 000.00 | 153 068.00 | 163 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 727 921.00 | | | 727 921.00 |
DH Report à nouveau | 174 391.00 | | | 174 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 001.00 | | | -581 001.00 |
DL TOTAL (I) | 354 311.00 | | | 354 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
EA Autres dettes | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 352.00 | | | 434 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 033.00 | | | 194 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 034.00 | | | 775 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 001.00 | | | -581 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 375.00 | | 2.00 | 1 202 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 757.00 | 720 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 211.00 | 832 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 454.00 | 111 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 337.00 | | | 193 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 942.00 | | 2.00 | 1 008 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 501.00 | 8 575.00 | 81 454.00 | 137 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 405.00 | 8 575.00 | 81 454.00 | 137 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 499.00 | 552 353.00 | | 12 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 499.00 | 552 353.00 | | 12 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 552 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 852.00 | | | 554 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 211 338.00 | | | 211 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 807.00 | 229 888.00 | 556 918.00 | 786 807.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |