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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 814.00 | 95 079.00 | 19 734.00 | 114 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 869.00 | 593 869.00 | | 593 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 127.00 | 699 045.00 | 427 082.00 | 1 126 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
BZ Autres créances | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 120 208.00 | | 120 208.00 | 120 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 396.00 | | 211 396.00 | 211 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 524.00 | 699 045.00 | 638 478.00 | 1 337 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
CU Autres participations | 415 081.00 | 10 000.00 | 405 081.00 | 415 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 548.00 | | | 177 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
DL TOTAL (I) | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 497.00 | | | 109 497.00 |
EA Autres dettes | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 477.00 | | | 222 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 478.00 | | | 638 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 679.00 | | | 136 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 100.00 | | 398 100.00 | 398 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 100.00 | | 398 100.00 | 398 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 22 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 582.00 | | | 729 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 129.00 | | | 524 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 452.00 | | | 205 452.00 |