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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 882.00 | 73 010.00 | 38 871.00 | 111 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 237.00 | 569 237.00 | | 569 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 553.00 | 652 344.00 | 194 209.00 | 846 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BZ Autres créances | 87 601.00 | | 87 601.00 | 87 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 494.00 | 652 344.00 | 298 150.00 | 950 494.00 |
CU Autres participations | 163 071.00 | 10 000.00 | 153 071.00 | 163 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 920.00 | | | 146 920.00 |
DH Report à nouveau | 174 391.00 | | | 174 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 251.00 | | | -147 251.00 |
DL TOTAL (I) | 207 060.00 | | | 207 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 150.00 | | | 298 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 284.00 | | | 133 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 535.00 | | | 280 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 251.00 | | | -147 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 165.00 | 21 319.00 | 3.00 | 832 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 934.00 | | 734 575.00 | 6 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 934.00 | | 846 553.00 | 6 934.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 882.00 | | | 111 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 187.00 | 21 319.00 | 3.00 | 720 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 622.00 | 8 484.00 | | 64 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 526.00 | 8 484.00 | | 64 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 852.00 | 21 319.00 | 6 934.00 | 564 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 852.00 | 21 319.00 | 6 934.00 | 564 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 319.00 | 6 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 237.00 | | 569 237.00 | 569 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 85 771.00 | 85 771.00 | | 85 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 244.00 | 103 940.00 | 571 303.00 | 675 244.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |