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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 814.00 | 89 630.00 | 25 184.00 | 114 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 749.00 | 583 749.00 | | 583 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 004.00 | 683 475.00 | 180 528.00 | 864 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 345.00 | 683 475.00 | 278 869.00 | 962 345.00 |
CU Autres participations | 163 078.00 | 10 000.00 | 153 078.00 | 163 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
DL TOTAL (I) | 210 548.00 | | | 210 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
EA Autres dettes | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 869.00 | | | 278 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 048.00 | | | 498 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 581.00 | | | 350 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 644.00 | | 8 361.00 | 855 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 883.00 | | 2 932.00 | 111 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 665.00 | | 5 429.00 | 743 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 546.00 | 8 180.00 | | 81 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 450.00 | 8 180.00 | | 81 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 749.00 | | 583 749.00 | 583 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 045.00 | 34 229.00 | 585 815.00 | 620 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |