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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 402.00 | 35 113.00 | 4 289.00 | 39 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 676.00 | 109 063.00 | 62 612.00 | 171 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 636.00 | 144 177.00 | 91 458.00 | 235 636.00 |
BP En cours de production de services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 405.00 | 8 870.00 | 135 535.00 | 144 405.00 |
BZ Autres créances | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
CF Disponibilités | 255 056.00 | | 255 056.00 | 255 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 365.00 | 8 870.00 | 679 494.00 | 688 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 001.00 | 153 047.00 | 770 953.00 | 924 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 151.00 | 125 583.00 | | 15 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 507.00 | -110 431.00 | | 170 507.00 |
DL TOTAL (I) | 240 658.00 | 70 151.00 | | 240 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 525.00 | 132 023.00 | | 95 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 257.00 | 105 941.00 | | 92 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 409.00 | 27 400.00 | | 28 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 563.00 | 118 652.00 | | 187 563.00 |
EA Autres dettes | | 23 887.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 539.00 | 109 312.00 | | 126 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 294.00 | 517 217.00 | | 530 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 953.00 | 587 369.00 | | 770 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 757.00 | 939 214.00 | 1 401 971.00 | 462 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 757.00 | 939 214.00 | 1 401 971.00 | 462 757.00 |
FM Production stockée | | | -101 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 690.00 | 2 286.00 | | -6 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 960.00 | -78 049.00 | | -90 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 591.00 | 1 005 331.00 | | 1 339 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 083.00 | 1 115 762.00 | | 1 169 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 507.00 | -110 431.00 | | 170 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 656.00 | | 54 979.00 | 180 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 132.00 | | 29 630.00 | 33 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 326.00 | | 24 349.00 | 147 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 1 000.00 | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 202.00 | 17 974.00 | | 126 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 423.00 | 3 689.00 | | 31 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 778.00 | 14 285.00 | | 94 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 539.00 | 126 539.00 | | 126 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 525.00 | 50 025.00 | 45 500.00 | 95 525.00 |
VI Groupe et associés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 260.00 | | | 115 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 338.00 | 275 663.00 | 11 675.00 | 287 338.00 |
VW T.V.A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 294.00 | 484 794.00 | 45 500.00 | 530 294.00 |