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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 188.00 | 364 061.00 | 739 128.00 | 1 103 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 321 673.00 | | 1 321 673.00 | 1 321 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 454.00 | 234 346.00 | 113 108.00 | 347 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 812.00 | 598 406.00 | 2 180 406.00 | 2 778 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 252.00 | | 369 252.00 | 369 252.00 |
BZ Autres créances | 243 798.00 | | 243 798.00 | 243 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 173 020.00 | | 173 020.00 | 173 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 331.00 | | 970 331.00 | 970 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 143.00 | 598 406.00 | 3 150 737.00 | 3 749 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 000.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 774 158.00 | 394 968.00 | | 774 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 598.00 | 379 940.00 | | 256 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 506.00 | 979 908.00 | | 1 236 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 429.00 | 655 295.00 | | 973 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 7 253.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 940.00 | 385 314.00 | | 104 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 385.00 | 291 056.00 | | 482 385.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 208.00 | 491 160.00 | | 348 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 231.00 | 1 832 376.00 | | 1 914 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 737.00 | 2 812 285.00 | | 3 150 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 800.00 | 1 428 323.00 | | 1 543 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 889.00 | 150 000.00 | | 5 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 506.00 | 760 802.00 | 1 460 308.00 | 699 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 506.00 | 760 802.00 | 1 460 308.00 | 699 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 642 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 076.00 | 425.00 | | 257 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 130.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 10 260.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 10 260.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 7 875.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 7 875.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 655.00 | 2 384.00 | | -4 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 788.00 | -200 389.00 | | -123 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 900.00 | 2 764 583.00 | | 2 391 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 302.00 | 2 384 643.00 | | 2 135 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 598.00 | 379 940.00 | | 256 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 529.00 | | 1 129 476.00 | 2 076 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 193.00 | 2 778 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427 193.00 | 2 424 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 221.00 | | 1 121 833.00 | 1 730 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 811.00 | | 2 643.00 | 344 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | 5 000.00 | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 894.00 | 198 512.00 | | 399 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 569.00 | 161 492.00 | | 202 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 325.00 | 37 021.00 | | 197 325.00 |