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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 078.00 | 38 092.00 | 1 985.00 | 40 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 890.00 | 127 444.00 | 68 445.00 | 195 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 921.00 | 165 537.00 | 109 384.00 | 274 921.00 |
BP En cours de production de services | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 001.00 | 8 870.00 | 200 131.00 | 209 001.00 |
BZ Autres créances | 127 581.00 | | 127 581.00 | 127 581.00 |
CF Disponibilités | 227 416.00 | | 227 416.00 | 227 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 442.00 | 8 870.00 | 707 572.00 | 716 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 364.00 | 174 408.00 | 816 956.00 | 991 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 658.00 | 15 151.00 | | 185 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 555.00 | 170 507.00 | | -190 555.00 |
DL TOTAL (I) | 50 103.00 | 240 658.00 | | 50 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 767.00 | 95 525.00 | | 362 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 954.00 | 92 257.00 | | 62 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | 28 409.00 | | 23 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 140.00 | 187 563.00 | | 173 140.00 |
EA Autres dettes | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 130.00 | 126 539.00 | | 126 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 852.00 | 530 294.00 | | 766 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 956.00 | 770 953.00 | | 816 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 636.00 | | 25 140.00 | 235 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 762.00 | | 676.00 | 62 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 676.00 | | 24 214.00 | 171 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | 250.00 | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 177.00 | 21 360.00 | | 144 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 113.00 | 2 979.00 | | 35 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 063.00 | 18 380.00 | | 109 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 130.00 | 126 130.00 | | 126 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 198 357.00 | | | 198 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 767.00 | 97 453.00 | 265 314.00 | 362 767.00 |
VI Groupe et associés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 585.00 | | | 322 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 306.00 | 339 381.00 | 11 925.00 | 351 306.00 |
VW T.V.A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 852.00 | 501 538.00 | 265 314.00 | 766 852.00 |