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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 984 550.00 | | 984 550.00 | 984 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 1 113.00 | 439.00 | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847.00 | 594.00 | 3 252.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 028.00 | 144 816.00 | 130 212.00 | 275 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 030.00 | 146 981.00 | 1 122 049.00 | 1 269 030.00 |
BT Marchandises | 112 373.00 | | 112 373.00 | 112 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 855.00 | | 179 855.00 | 179 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 885.00 | 146 981.00 | 1 301 904.00 | 1 448 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 554.00 | 869 554.00 | | 869 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 32 903.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
DG Autres réserves | | 48 413.00 | | |
DH Report à nouveau | | -24 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 677.00 | -29 985.00 | | 80 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 514.00 | 981 785.00 | | 1 035 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 341.00 | 110 145.00 | | 71 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 46 383.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 948.00 | 130 482.00 | | 143 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 213.00 | 55 705.00 | | 50 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 390.00 | 342 714.00 | | 266 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 904.00 | 1 324 499.00 | | 1 301 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 473.00 | 4 689.00 | | 4 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 752.00 | | 5 317.00 | 1 263 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 1 269 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 278 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 970.00 | | 590.00 | 985 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 186.00 | | 4 727.00 | 274 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 908.00 | 26 111.00 | 38.00 | 120 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 151.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 488.00 | 25 960.00 | 38.00 | 119 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 948.00 | 143 948.00 | | 143 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 868.00 | 39 964.00 | 26 904.00 | 66 868.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 069.00 | 39 597.00 | 2 472.00 | 42 069.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 390.00 | 239 486.00 | 26 904.00 | 266 390.00 |