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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 550.00 | | 984 550.00 | 984 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 066.00 | 264 740.00 | 18 326.00 | 283 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 758.00 | 268 586.00 | 1 007 172.00 | 1 275 758.00 |
BT Marchandises | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
BZ Autres créances | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 133 967.00 | | 133 967.00 | 133 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 924.00 | | 307 924.00 | 307 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 683.00 | 268 586.00 | 1 315 097.00 | 1 583 683.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 553.00 | 869 553.00 | | 869 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
DG Autres réserves | 2 573.00 | 2 798.00 | | 2 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 024.00 | 14 774.00 | | 62 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 106.00 | 974 082.00 | | 1 021 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 849.00 | 35 163.00 | | 28 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 635.00 | 19 084.00 | | 19 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 030.00 | 141 408.00 | | 188 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 475.00 | 39 074.00 | | 51 475.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 990.00 | 252 338.00 | | 293 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 097.00 | 1 226 420.00 | | 1 315 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 534.00 | 223 489.00 | | 271 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 702.00 | | 3 216.00 | 1 272 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 275 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 550.00 | | | 984 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 846.00 | | 3 066.00 | 283 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | 150.00 | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 753.00 | 27 832.00 | | 240 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 753.00 | 27 832.00 | | 240 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 030.00 | 188 030.00 | | 188 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VC Groupe et associés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 849.00 | 6 393.00 | 22 456.00 | 28 849.00 |
VI Groupe et associés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 524.00 | 71 212.00 | 2 312.00 | 73 524.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 990.00 | 271 534.00 | 22 456.00 | 293 990.00 |