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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 550.00 | | 984 550.00 | 984 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847.00 | 2 133.00 | 1 714.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 959.00 | 182 522.00 | 90 437.00 | 272 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 461.00 | 184 655.00 | 1 080 806.00 | 1 265 461.00 |
BT Marchandises | 84 161.00 | | 84 161.00 | 84 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BZ Autres créances | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 420.00 | 184 655.00 | 1 252 765.00 | 1 437 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 554.00 | 869 554.00 | | 869 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 955.00 | 85 283.00 | | 86 955.00 |
DG Autres réserves | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 842.00 | 39 688.00 | | 45 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 174.00 | 995 348.00 | | 1 003 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 633.00 | 61 842.00 | | 69 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 950.00 | 152 584.00 | | 149 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 008.00 | 39 531.00 | | 30 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 592.00 | 280 862.00 | | 249 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 765.00 | 1 276 210.00 | | 1 252 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 592.00 | 277 938.00 | | 249 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 276.00 | | 1 466 276.00 | 1 466 276.00 |
FG Production vendue services | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 472.00 | | 1 489 472.00 | 1 489 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | 10 911.00 | | 2 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | 578.00 | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | 6 458.00 | | 9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 942.00 | 1 515 311.00 | | 1 533 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 100.00 | 1 475 623.00 | | 1 488 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 842.00 | 39 688.00 | | 45 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 030.00 | | 11 909.00 | 1 269 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 478.00 | 1 265 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 984 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 468.00 | 276 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 560.00 | | | 986 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 875.00 | | 11 399.00 | 278 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | 510.00 | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 618.00 | 26 514.00 | 15 478.00 | 173 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 608.00 | 26 514.00 | 13 468.00 | 171 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 950.00 | 149 950.00 | | 149 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VI Groupe et associés | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 592.00 | 249 592.00 | | 249 592.00 |