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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 984 550.00 | | 984 550.00 | 984 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847.00 | 1 363.00 | 2 483.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 028.00 | 170 245.00 | 104 783.00 | 275 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 030.00 | 173 618.00 | 1 095 412.00 | 1 269 030.00 |
BT Marchandises | 84 939.00 | | 84 939.00 | 84 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BZ Autres créances | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 798.00 | | 180 798.00 | 180 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 828.00 | 173 618.00 | 1 276 210.00 | 1 449 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 554.00 | 869 554.00 | | 869 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
DG Autres réserves | 823.00 | | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 688.00 | 80 677.00 | | 39 688.00 |
DL TOTAL (I) | 995 348.00 | 1 035 514.00 | | 995 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 904.00 | 71 341.00 | | 26 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 842.00 | 888.00 | | 61 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 584.00 | 143 948.00 | | 152 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 531.00 | 50 213.00 | | 39 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 862.00 | 266 390.00 | | 280 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 210.00 | 1 301 904.00 | | 1 276 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 938.00 | 239 486.00 | | 277 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 030.00 | | | 1 269 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 560.00 | | | 986 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 875.00 | | | 278 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 981.00 | 26 638.00 | | 146 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 439.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 410.00 | 26 198.00 | | 145 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 584.00 | 152 584.00 | | 152 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 904.00 | 23 980.00 | 2 925.00 | 26 904.00 |
VI Groupe et associés | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 832.00 | | | 106 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 862.00 | 277 938.00 | 2 925.00 | 280 862.00 |