| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 086.00 | | 185 086.00 | 185 086.00 |
AP Constructions | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 554.00 | 3 399.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 174.00 | 50 044.00 | 74 130.00 | 124 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 350.00 | 60 656.00 | 290 695.00 | 351 350.00 |
BT Marchandises | 185 537.00 | | 185 537.00 | 185 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CF Disponibilités | 255 148.00 | | 255 148.00 | 255 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 461.00 | | 517 461.00 | 517 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 812.00 | 60 656.00 | 808 156.00 | 868 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 634 674.00 | 522 570.00 | | 634 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 044.00 | 112 104.00 | | 58 044.00 |
DL TOTAL (I) | 706 730.00 | 648 686.00 | | 706 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 301.00 | 50 669.00 | | 47 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 125.00 | 62 267.00 | | 54 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 426.00 | 112 936.00 | | 101 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 156.00 | 761 622.00 | | 808 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 426.00 | 112 936.00 | | 101 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 738.00 | 217 481.00 | 1 536 218.00 | 1 318 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 738.00 | 217 481.00 | 1 536 218.00 | 1 318 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 113.00 | |
GE Autres charges | | | 10 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | 186.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 43 516.00 | | 16 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 071.00 | 1 481 126.00 | | 1 545 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 027.00 | 1 369 022.00 | | 1 487 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 044.00 | 112 104.00 | | 58 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 103.00 | | 24 617.00 | 332 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 28 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370.00 | 351 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 235.00 | 138 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 086.00 | | | 185 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 803.00 | | 24 617.00 | 118 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 542.00 | 21 113.00 | | 39 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 542.00 | 21 113.00 | | 39 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 856.00 | 76 776.00 | 28 080.00 | 104 856.00 |
VW T.V.A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 2 469.00 | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 259.00 | 11 035.00 | | 11 259.00 |
ST Autres comptes | 110 397.00 | 126 901.00 | | 110 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 746.00 | 130 427.00 | | 127 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 69 143.00 | 18 654.00 | | 69 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 391.00 | 45.00 | | 4 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 820.00 | 2 514.00 | | 6 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 748.00 | 249 709.00 | | 263 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 101.00 | 183 596.00 | | 207 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 545.00 | 287 016.00 | | 318 545.00 |