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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 086.00 | | 185 086.00 | 185 086.00 |
AP Constructions | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 2 812.00 | 1 140.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 109.00 | 120 271.00 | 22 838.00 | 143 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 621.00 | 133 141.00 | 239 480.00 | 372 621.00 |
BT Marchandises | 285 804.00 | 14 784.00 | 271 020.00 | 285 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CF Disponibilités | 452 464.00 | | 452 464.00 | 452 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 335.00 | 14 784.00 | 752 550.00 | 767 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 956.00 | 147 925.00 | 992 030.00 | 1 139 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 768 705.00 | 775 036.00 | | 768 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 921.00 | -6 332.00 | | 77 921.00 |
DL TOTAL (I) | 860 638.00 | 782 717.00 | | 860 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 027.00 | 32 796.00 | | 79 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 365.00 | 43 874.00 | | 52 365.00 |
EA Autres dettes | | 2 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 392.00 | 79 644.00 | | 131 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 030.00 | 862 362.00 | | 992 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 392.00 | 79 644.00 | | 131 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 975.00 | | 646.00 | 371 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 086.00 | | | 185 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 120.00 | | | 157 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 769.00 | | 646.00 | 29 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 894.00 | 7 248.00 | 133 141.00 | 125 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 894.00 | 7 248.00 | 133 141.00 | 125 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VP Divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 392.00 | 131 392.00 | | 131 392.00 |