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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 086.00 | | 185 086.00 | 185 086.00 |
AP Constructions | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 1 683.00 | 2 270.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 189.00 | 90 863.00 | 51 326.00 | 142 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 197.00 | 102 604.00 | 267 593.00 | 370 197.00 |
BT Marchandises | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BZ Autres créances | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CF Disponibilités | 343 592.00 | | 343 592.00 | 343 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 908.00 | | 704 908.00 | 704 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 105.00 | 102 604.00 | 972 501.00 | 1 075 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 778 949.00 | 692 717.00 | | 778 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 912.00 | 86 231.00 | | -3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 789 049.00 | 792 961.00 | | 789 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 485.00 | 68 828.00 | | 143 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 635.00 | 68 502.00 | | 38 635.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 6 093.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 452.00 | 143 423.00 | | 183 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 501.00 | 936 385.00 | | 972 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 452.00 | 143 423.00 | | 183 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 843.00 | 348 297.00 | 1 769 140.00 | 1 420 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 843.00 | 348 297.00 | 1 769 140.00 | 1 420 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 344.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | 818.00 | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 818.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -818.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 779.00 | 1 929 794.00 | | 1 775 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 691.00 | 1 843 563.00 | | 1 779 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 912.00 | 86 231.00 | | -3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 884.00 | | 7 477.00 | 366 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 28 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 370 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 115.00 | 156 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 086.00 | | | 185 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 381.00 | | 6 934.00 | 153 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 417.00 | | 543.00 | 28 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 803.00 | 24 526.00 | 4 724.00 | 82 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 803.00 | 24 526.00 | 4 724.00 | 82 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 485.00 | 143 485.00 | | 143 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
UX Autres créances clients | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VB T. V. A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 471.00 | 109 559.00 | 28 912.00 | 138 471.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 452.00 | 183 452.00 | | 183 452.00 |