| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 086.00 | | 185 086.00 | 185 086.00 |
AP Constructions | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 1 118.00 | 2 834.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 371.00 | 71 626.00 | 67 744.00 | 139 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 884.00 | 82 803.00 | 284 082.00 | 366 884.00 |
BT Marchandises | 181 645.00 | | 181 645.00 | 181 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BZ Autres créances | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CF Disponibilités | 394 823.00 | | 394 823.00 | 394 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 303.00 | | 652 303.00 | 652 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 187.00 | 82 803.00 | 936 385.00 | 1 019 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 692 717.00 | 634 674.00 | | 692 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 231.00 | 58 044.00 | | 86 231.00 |
DL TOTAL (I) | 792 961.00 | 706 730.00 | | 792 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 828.00 | 47 301.00 | | 68 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 502.00 | 54 125.00 | | 68 502.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 423.00 | 101 426.00 | | 143 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 385.00 | 808 156.00 | | 936 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 423.00 | 101 426.00 | | 143 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 428.00 | 224 495.00 | 1 928 922.00 | 1 704 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 428.00 | 224 495.00 | 1 928 922.00 | 1 704 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 582.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 334.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 881.00 | 16 990.00 | | 27 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 794.00 | 1 545 071.00 | | 1 929 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 563.00 | 1 487 027.00 | | 1 843 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 231.00 | 58 044.00 | | 86 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 350.00 | | 15 534.00 | 351 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 086.00 | | | 185 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 184.00 | | 15 197.00 | 138 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 080.00 | | 337.00 | 28 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 656.00 | 22 147.00 | | 60 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 656.00 | 22 147.00 | | 60 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
UX Autres créances clients | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VB T. V. A. | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 252.00 | 75 835.00 | 28 417.00 | 104 252.00 |
VW T.V.A. | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 423.00 | 143 423.00 | | 143 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | 2 429.00 | | 2 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 849.00 | 11 259.00 | | 12 849.00 |
ST Autres comptes | 110 265.00 | 110 397.00 | | 110 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 915.00 | 127 746.00 | | 129 915.00 |
YT Sous‐traitance | 106 924.00 | 69 143.00 | | 106 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 658.00 | 4 391.00 | | 4 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 255.00 | 6 820.00 | | 7 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 291.00 | 263 748.00 | | 336 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 081.00 | 207 101.00 | | 266 081.00 |
ZE Dividendes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 953.00 | 318 545.00 | | 359 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |