| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 16 793.00 | 8 312.00 | 8 481.00 | 16 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 060.00 | 63 327.00 | 1 733.00 | 65 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 319.00 | 87 269.00 | 73 050.00 | 160 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 575.00 | 170 327.00 | 277 248.00 | 447 575.00 |
BT Marchandises | 393 367.00 | 11 801.00 | 381 566.00 | 393 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 332.00 | 3 862.00 | 298 471.00 | 302 332.00 |
BZ Autres créances | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
CF Disponibilités | 305 852.00 | | 305 852.00 | 305 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 825.00 | 15 663.00 | 2 553 163.00 | 2 568 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 401.00 | 185 990.00 | 2 830 411.00 | 3 016 401.00 |
CU Autres participations | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DG Autres réserves | 2 140 486.00 | 1 828 120.00 | | 2 140 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 256.00 | 312 366.00 | | 309 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 592.00 | 2 212 336.00 | | 2 521 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 164.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 852.00 | 123 492.00 | | 185 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 874.00 | 111 243.00 | | 122 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 819.00 | 234 899.00 | | 308 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 411.00 | 2 447 235.00 | | 2 830 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 819.00 | 234 899.00 | | 308 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 164.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 036.00 | | 2 841 036.00 | 2 841 036.00 |
FG Production vendue services | 87 807.00 | | 87 807.00 | 87 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 843.00 | | 2 928 843.00 | 2 928 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 337.00 | 6 326.00 | | 2 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 552.00 | 863.00 | | 6 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 152.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 152.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | 710.00 | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 902.00 | 141 746.00 | | 142 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 675.00 | 2 992 225.00 | | 2 984 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 419.00 | 2 679 858.00 | | 2 675 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 256.00 | 312 366.00 | | 309 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 942.00 | | 28 631.00 | 442 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 998.00 | 447 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 998.00 | 242 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 419.00 | | | 193 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 538.00 | | 28 631.00 | 237 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 979.00 | 23 373.00 | 21 025.00 | 167 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 560.00 | 23 373.00 | 21 025.00 | 156 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 625.00 | 4 176.00 | | 7 625.00 |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | 1 705.00 | 1 543.00 | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 324.00 | 5 882.00 | 1 543.00 | 11 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 324.00 | 5 882.00 | 1 543.00 | 11 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 882.00 | 1 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 852.00 | 185 852.00 | | 185 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
UX Autres créances clients | 297 701.00 | | | 297 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 606.00 | 329 606.00 | | 329 606.00 |
VW T.V.A. | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 819.00 | 308 819.00 | | 308 819.00 |