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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 25 583.00 | 21 402.00 | 4 181.00 | 25 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 060.00 | 66 161.00 | 899.00 | 67 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 314.00 | 156 457.00 | 24 858.00 | 181 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 497.00 | 255 439.00 | 224 058.00 | 479 497.00 |
BT Marchandises | 523 351.00 | 15 701.00 | 507 650.00 | 523 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 653.00 | 2 946.00 | 325 707.00 | 328 653.00 |
BZ Autres créances | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 128 783.00 | | 1 128 783.00 | 1 128 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 769.00 | 18 647.00 | 4 205 123.00 | 4 223 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 267.00 | 274 086.00 | 4 429 181.00 | 4 703 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
CU Autres participations | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DG Autres réserves | 3 669 378.00 | 3 309 972.00 | | 3 669 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 389.00 | 359 405.00 | | 362 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 616.00 | 3 741 228.00 | | 4 103 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 421.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 353.00 | 147 394.00 | | 206 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 057.00 | 224 152.00 | | 119 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 565.00 | 371 967.00 | | 325 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 181.00 | 4 113 195.00 | | 4 429 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 565.00 | 371 967.00 | | 325 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 421.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 497.00 | | | 479 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 419.00 | | | 193 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 957.00 | | | 273 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 311.00 | 16 128.00 | | 239 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 892.00 | 16 128.00 | | 227 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 889.00 | 3 811.00 | | 11 889.00 |
6T Sur comptes clients | 968.00 | 2 426.00 | 448.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 858.00 | 6 237.00 | 448.00 | 12 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 858.00 | 6 237.00 | 448.00 | 12 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 237.00 | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 353.00 | 206 353.00 | | 206 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
UX Autres créances clients | 328 029.00 | 328 029.00 | | 328 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 187.00 | 402 563.00 | 624.00 | 403 187.00 |
VW T.V.A. | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 565.00 | 325 565.00 | | 325 565.00 |