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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 25 583.00 | 17 652.00 | 7 931.00 | 25 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 060.00 | 65 276.00 | 1 784.00 | 67 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 168.00 | 129 221.00 | 44 947.00 | 174 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 215.00 | 223 568.00 | 248 647.00 | 472 215.00 |
BT Marchandises | 353 359.00 | 10 601.00 | 342 758.00 | 353 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 730.00 | 855.00 | 366 874.00 | 367 730.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
CF Disponibilités | 879 851.00 | | 879 851.00 | 879 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 512.00 | 11 456.00 | 3 461 057.00 | 3 472 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 728.00 | 235 024.00 | 3 709 704.00 | 3 944 728.00 |
CU Autres participations | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DG Autres réserves | 3 014 473.00 | 2 740 246.00 | | 3 014 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 500.00 | 274 226.00 | | 295 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 822.00 | 3 086 323.00 | | 3 381 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 240.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 857.00 | 130 711.00 | | 185 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 688.00 | 103 380.00 | | 141 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 882.00 | 234 332.00 | | 327 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 704.00 | 3 320 655.00 | | 3 709 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 882.00 | 234 332.00 | | 327 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 240.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 857.00 | 185 857.00 | | 185 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
UX Autres créances clients | 366 703.00 | 366 703.00 | | 366 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 303.00 | 379 303.00 | | 379 303.00 |
VW T.V.A. | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 882.00 | 327 882.00 | | 327 882.00 |