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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 25 583.00 | 11 546.00 | 14 037.00 | 25 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 060.00 | 64 227.00 | 833.00 | 65 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 379.00 | 104 247.00 | 58 132.00 | 162 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 426.00 | 191 439.00 | 266 987.00 | 458 426.00 |
BT Marchandises | 401 582.00 | 12 047.00 | 389 535.00 | 401 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 943.00 | 4 007.00 | 343 936.00 | 347 943.00 |
BZ Autres créances | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
CF Disponibilités | 456 024.00 | | 456 024.00 | 456 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 207.00 | 16 054.00 | 2 821 153.00 | 2 837 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 633.00 | 207 493.00 | 3 088 139.00 | 3 295 633.00 |
CU Autres participations | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DG Autres réserves | 2 449 742.00 | 2 140 486.00 | | 2 449 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 504.00 | 309 256.00 | | 290 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 096.00 | 2 521 592.00 | | 2 812 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 93.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 594.00 | 185 852.00 | | 177 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 104.00 | 122 874.00 | | 97 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 043.00 | 308 819.00 | | 276 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 139.00 | 2 830 411.00 | | 3 088 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 789.00 | 308 819.00 | | 274 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 93.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 575.00 | | 10 851.00 | 447 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 419.00 | | | 193 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 171.00 | | 10 851.00 | 242 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 327.00 | 21 112.00 | | 170 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 908.00 | 21 112.00 | | 158 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 801.00 | 246.00 | | 11 801.00 |
6T Sur comptes clients | 3 862.00 | 145.00 | | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 663.00 | 392.00 | | 15 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 663.00 | 392.00 | | 15 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 594.00 | 177 594.00 | | 177 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
UX Autres créances clients | 343 138.00 | | | 343 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 600.00 | 389 600.00 | | 389 600.00 |
VW T.V.A. | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 789.00 | 274 789.00 | | 274 789.00 |