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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
AP Constructions | 1 411 309.00 | 385 637.00 | 1 025 672.00 | 1 411 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 615.00 | 316 673.00 | 233 942.00 | 550 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 760.00 | 206 680.00 | 291 080.00 | 497 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 776.00 | 908 990.00 | 1 599 785.00 | 2 508 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 068.00 | 4 629.00 | 124 439.00 | 129 068.00 |
BZ Autres créances | 163 404.00 | | 163 404.00 | 163 404.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
CF Disponibilités | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 259.00 | 4 629.00 | 481 630.00 | 486 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 880.00 | 913 620.00 | 2 143 260.00 | 3 056 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
CU Autres participations | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 425.00 | | | 412 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 910 826.00 | | | 910 826.00 |
DH Report à nouveau | -232 906.00 | | | -232 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 080.00 | | | 1 121 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 231.00 | | | 705 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 497.00 | | | 200 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 180.00 | | | 1 022 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 260.00 | | | 2 143 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 799.00 | | | 488 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 957.00 | | | 95 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
FG Production vendue services | 874 347.00 | | 874 347.00 | 874 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 002.00 | | 881 002.00 | 881 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 922.00 | | | 933 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 637.00 | | | 911 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 464.00 | | 715 026.00 | 2 118 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 49 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 314.00 | 2 400.00 | 2 508 776.00 | 322 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 314.00 | | 2 459 685.00 | 322 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 524.00 | | 705 476.00 | 2 076 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 940.00 | | 9 550.00 | 41 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 387.00 | 98 603.00 | | 810 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 387.00 | 98 603.00 | | 810 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 290.00 | 199.00 | 860.00 | 5 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 290.00 | 199.00 | 860.00 | 5 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 290.00 | 199.00 | 860.00 | 5 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VC Groupe et associés | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 273.00 | 75 893.00 | 210 456.00 | 609 273.00 |
VI Groupe et associés | 207 419.00 | 207 419.00 | | 207 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 275.00 | | | 277 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
VP Divers | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 168.00 | 319 127.00 | 5 041.00 | 324 168.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 180.00 | 488 799.00 | 210 456.00 | 1 022 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
ST Autres comptes | 575 628.00 | | | 575 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 310.00 | | | 685 310.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |